鹏华双季红180天持有期债券C (020448.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0135元基金经理张丽娟 、 刘涛管理费用率0.24%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双季红180天持有期债券A | ||||
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鹏华双季红180天持有期债券C(020448) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.32亿 | 95.23% |
| (其中) 债券 | 7.32亿 | 95.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,664.17万 | 4.77% |
| 3 | 其他资产 | 5,010.00 | 0.00% |
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