鹏华双季红180天持有期债券C (020448.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0135元基金经理张丽娟 、 刘涛管理费用率0.24%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双季红180天持有期债券A | ||||
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鹏华双季红180天持有期债券C(020448) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 60.27万元 | 0.24% | 12.56万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.24% | -- | 0.05% |
| 2024-03-13 | -- | 0.24% | -- | 0.05% |
