平安上证红利低波动指数C (020457.jj)上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9587元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.12% |
| 相关基金: | 主从基金平安上证红利低波动指数A | ||||
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平安上证红利低波动指数C(020457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-08-29 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-08-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-08-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-22 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-08-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-08-20 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-08-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-08-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-13 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-08-12 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-08-09 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-08 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-08-07 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-08-06 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-08-05 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-08-02 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-08-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-31 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-30 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-29 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-26 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-24 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-23 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-22 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-12 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-11 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-05 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-02 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-27 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-26 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-06-25 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-24 | 0.9721元 | 0.9721元 |
