平安医药精选股票C (020459.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型股票型当前净值0.9852元基金经理周思聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.47% | ||
| 相关基金: | 主从基金平安医药精选股票A | ||||
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平安医药精选股票C(020459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-25 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-19 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
