广发景源纯债D (020463.jj)广发基金管理有限公司持有人户数522.00 | 成立日期 | 2023-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1024元基金经理方抗 、 刘志辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金广发景源纯债A 、 广发景源纯债C | ||||
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广发景源纯债D(020463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1024元 | 1.1244元 |
| 2024-12-19 | 1.1017元 | 1.1237元 |
| 2024-12-18 | 1.1018元 | 1.1238元 |
| 2024-12-17 | 1.1025元 | 1.1245元 |
| 2024-12-16 | 1.1030元 | 1.1250元 |
| 2024-12-13 | 1.1016元 | 1.1236元 |
| 2024-12-12 | 1.1001元 | 1.1221元 |
| 2024-12-11 | 1.0996元 | 1.1216元 |
| 2024-12-10 | 1.0996元 | 1.1216元 |
| 2024-12-09 | 1.0981元 | 1.1201元 |
| 2024-12-06 | 1.0978元 | 1.1198元 |
| 2024-12-05 | 1.0977元 | 1.1197元 |
| 2024-12-04 | 1.0975元 | 1.1195元 |
| 2024-12-03 | 1.0968元 | 1.1188元 |
| 2024-12-02 | 1.0967元 | 1.1187元 |
| 2024-11-29 | 1.0949元 | 1.1169元 |
| 2024-11-28 | 1.0943元 | 1.1163元 |
| 2024-11-27 | 1.0940元 | 1.1160元 |
| 2024-11-26 | 1.0938元 | 1.1158元 |
| 2024-11-25 | 1.0936元 | 1.1156元 |
| 2024-11-22 | 1.0933元 | 1.1153元 |
| 2024-11-21 | 1.0930元 | 1.1150元 |
| 2024-11-20 | 1.0928元 | 1.1148元 |
| 2024-11-19 | 1.0928元 | 1.1148元 |
| 2024-11-18 | 1.0928元 | 1.1148元 |
| 2024-11-15 | 1.0927元 | 1.1147元 |
| 2024-11-14 | 1.0925元 | 1.1145元 |
| 2024-11-13 | 1.0925元 | 1.1145元 |
| 2024-11-12 | 1.0924元 | 1.1144元 |
| 2024-11-11 | 1.0921元 | 1.1141元 |
| 2024-11-08 | 1.0918元 | 1.1138元 |
| 2024-11-07 | 1.0915元 | 1.1135元 |
| 2024-11-06 | 1.0910元 | 1.1130元 |
| 2024-11-05 | 1.0908元 | 1.1128元 |
| 2024-11-04 | 1.0905元 | 1.1125元 |
| 2024-11-01 | 1.0901元 | 1.1121元 |
| 2024-10-31 | 1.0895元 | 1.1115元 |
| 2024-10-30 | 1.0893元 | 1.1113元 |
| 2024-10-29 | 1.0892元 | 1.1112元 |
| 2024-10-28 | 1.0893元 | 1.1113元 |
| 2024-10-25 | 1.0894元 | 1.1114元 |
| 2024-10-24 | 1.0896元 | 1.1116元 |
| 2024-10-23 | 1.0896元 | 1.1116元 |
| 2024-10-22 | 1.0903元 | 1.1123元 |
| 2024-10-21 | 1.0906元 | 1.1126元 |
| 2024-10-18 | 1.0905元 | 1.1125元 |
| 2024-10-17 | 1.0904元 | 1.1124元 |
| 2024-10-16 | 1.0901元 | 1.1121元 |
| 2024-10-15 | 1.0899元 | 1.1119元 |
| 2024-10-14 | 1.0893元 | 1.1113元 |
