广发景源纯债D
(020463.jj)广发基金管理有限公司持有人户数522.00		成立日期2023-12-28
总资产规模
1,402.70万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1024元基金经理方抗 、 刘志辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58%
相关基金: 主从基金广发景源纯债A 、 广发景源纯债C
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广发景源纯债D(020463) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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广发景源纯债D.(020463) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发景源纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.09元1,402.70万1,289.48万元--
2024-06-301.08元3.17万2.92万元--
2024-03-31--2.22万2.04万元--
2023-12-311.08元199.12185.00元--

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