招商中证半导体产业ETF发起式联接C
(020465.jj)中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数2,038.00
成立日期2024-01-26
总资产规模
5,494.65万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4733基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率47.33%
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招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5.53万0.06%
(其中) 股票5.53万0.06%
2 基金投资6,667.26万72.56%
3 固定收益投资344.69万3.75%
(其中) 债券344.69万3.75%
4 银行存款及结算备付金142.43万1.55%
5 其他资产2,029.25万22.08%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计0.06%)
制造业5.53万0.06%
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