招商中证半导体产业ETF发起式联接C (020465.jj)中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数2,038.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4733元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率47.33% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证半导体产业ETF发起式联接A目标基金招商中证半导体产业ETF | ||||
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招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2024-12-26 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2024-12-25 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-12-24 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2024-12-23 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-12-20 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-12-19 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2024-12-18 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2024-12-17 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-12-16 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-12-13 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-12-12 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-12-11 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-12-10 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-12-09 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-12-06 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2024-12-05 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2024-12-04 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2024-12-03 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2024-12-02 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2024-11-29 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2024-11-28 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-11-27 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-11-26 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2024-11-25 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-11-22 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2024-11-21 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2024-11-20 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2024-11-19 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-11-18 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-11-15 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2024-11-14 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2024-11-13 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2024-11-12 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2024-11-11 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2024-11-08 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2024-11-07 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2024-11-06 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2024-11-05 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2024-11-04 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2024-11-01 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-10-31 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-10-30 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-10-29 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-10-28 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-10-25 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-10-24 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2024-10-23 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2024-10-22 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-10-21 | 1.4515元 | 1.4515元 |
