招商中证半导体产业ETF发起式联接C (020465.jj)中证半导招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2174元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率21.74% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证半导体产业ETF发起式联接A目标基金招商中证半导体产业ETF | ||||
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招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-07-30 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-07-29 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-07-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-07-25 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-07-24 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-07-23 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-07-22 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-07-19 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-07-18 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-07-17 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-07-16 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-07-12 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-07-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-07-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-07-09 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-07-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-07-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-07-04 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-07-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-07-02 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-07-01 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-28 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-06-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-06-26 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-06-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-06-24 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-06-21 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-06-20 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-06-19 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-06-18 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-06-17 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-06-14 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-06-13 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-06-12 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-06-11 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-06-07 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-06-06 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-06-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-04 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-06-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-05-31 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-05-30 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-05-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-05-28 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-05-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-05-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-05-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-05-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |
