长城半导体混合发起式A (020469.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9771元基金经理杨维维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.74% |
| 相关基金: | 主从基金长城半导体混合发起式C | ||||
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长城半导体混合发起式A(020469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-29 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-26 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-24 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-12 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-11 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-10 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-09 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-08 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-05 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-04 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-07-03 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-02 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-07-01 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-06-28 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-06-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-25 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-06-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-19 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-07 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-06 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-05 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-06-04 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-03 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-05-31 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-05-30 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-05-29 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-05-28 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-05-27 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-05-24 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-05-23 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-05-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-05-21 | 0.9620元 | 0.9620元 |
