长城半导体混合发起式C (020470.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9746元基金经理杨维维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.99% |
| 相关基金: | 主从基金长城半导体混合发起式A | ||||
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长城半导体混合发起式C(020470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-29 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-26 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-25 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-23 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-11 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-10 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-09 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-08 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-05 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-04 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-03 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-02 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-01 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-06-28 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-06-27 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-06-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-25 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-06-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-20 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-17 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-07 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-06 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-05 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-04 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-03 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-05-31 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-05-30 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-05-29 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-05-28 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-05-27 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-05-24 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-05-23 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-05-22 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-05-21 | 0.9606元 | 0.9606元 |
