长城0-5年政金债C (020472.jj)长城基金管理有限公司持有人户数316.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理张棪管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金长城0-5年政金债A | ||||
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长城0-5年政金债C(020472) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,209.18万 | 98.52% |
| (其中) 债券 | 1,209.18万 | 98.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 17.45万 | 1.42% |
| 3 | 其他资产 | 7,154.00 | 0.06% |
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