长城0-5年政金债C (020472.jj)长城基金管理有限公司持有人户数316.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理张棪管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金长城0-5年政金债A | ||||
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长城0-5年政金债C(020472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-01-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-20 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-05 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-04 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-01 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
