长城0-5年政金债C (020472.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0108元基金经理张棪管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金长城0-5年政金债A | ||||
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长城0-5年政金债C(020472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-23 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-18 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-21 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-18 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-05-31 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
