泰康半导体量化选股股票发起式A (020476.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4684元基金经理魏军管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率47.89% |
| 相关基金: | 主从基金泰康半导体量化选股股票发起式C | ||||
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泰康半导体量化选股股票发起式A(020476) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,201.41万 | 82.16% |
| (其中) 股票 | 2,201.41万 | 82.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 139.31万 | 5.20% |
| 3 | 其他资产 | 338.73万 | 12.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,983.32万 | 74.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218.09万 | 8.14% |
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