泰康半导体量化选股股票发起式A (020476.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4684元基金经理魏军管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率47.89% |
| 相关基金: | 主从基金泰康半导体量化选股股票发起式C | ||||
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泰康半导体量化选股股票发起式A(020476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2024-11-11 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-11-08 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-11-07 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2024-11-06 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-11-05 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-11-04 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-11-01 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-10-31 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-10-30 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-10-29 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-10-28 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-10-25 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-10-24 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-10-23 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-10-22 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-10-21 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-10-18 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-10-17 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-10-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-10-15 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-10-14 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-10-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-10-10 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-10-09 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2024-10-08 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-09-30 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-09-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-09-26 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-09-25 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-09-24 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-09-23 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-09-20 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-09-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-09-18 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-09-13 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-09-12 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-09-11 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-09-10 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-09-09 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-09-06 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-09-05 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-09-04 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-09-03 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-09-02 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-08-30 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-29 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-08-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-08-27 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-26 | 0.9628元 | 0.9628元 |
