泰康半导体量化选股股票发起式A (020476.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 基金类型股票型当前净值0.9948元基金经理魏军管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.19% | ||
| 相关基金: | 主从基金泰康半导体量化选股股票发起式C | ||||
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泰康半导体量化选股股票发起式A(020476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-29 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-08-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-08-27 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-26 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-08-23 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-08-22 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-08-21 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-08-20 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-08-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-08-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-08-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-08-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-08-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-08-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-08-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-08-07 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-08-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-08-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-31 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-23 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-22 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-19 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-16 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-04 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-01 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-28 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
