泰康半导体量化选股股票发起式A (020476.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4780元基金经理魏军管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率48.86% |
| 相关基金: | 主从基金泰康半导体量化选股股票发起式C | ||||
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泰康半导体量化选股股票发起式A(020476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-12-19 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-12-18 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2024-12-17 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-12-16 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-12-13 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-12-12 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2024-12-11 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-12-10 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-12-09 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-12-06 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-12-05 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-12-04 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2024-12-03 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-12-02 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-11-29 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2024-11-28 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-11-27 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-11-26 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-11-25 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-11-22 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-11-21 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-11-20 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-11-19 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-11-18 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-11-15 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-11-14 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-11-13 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2024-11-12 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2024-11-11 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-11-08 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-11-07 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2024-11-06 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-11-05 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-11-04 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-11-01 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-10-31 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-10-30 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-10-29 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-10-28 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-10-25 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-10-24 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-10-23 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-10-22 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-10-21 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-10-18 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-10-17 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-10-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-10-15 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-10-14 | 1.2520元 | 1.2520元 |
