华富量子生命力混合C (020488.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6939元基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.40% |
| 相关基金: | 主从基金华富量子生命力混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富量子生命力混合C(020488) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 917.90万 | 93.03% |
| (其中) 股票 | 917.90万 | 93.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.55万 | 3.10% |
| (其中) 债券 | 30.55万 | 3.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 37.71万 | 3.82% |
| 4 | 其他资产 | 5,180.00 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 826.76万 | 83.79% |
| 采矿业 | 53.46万 | 5.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.68万 | 3.82% |
加载中......
