万家医药量化选股混合发起式A (020491.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数47.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12当前净值0.9743 (2025-04-16) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率683.12% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% | |
| 相关基金: | 主从基金万家医药量化选股混合发起式C | ||
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万家医药量化选股混合发起式A(020491) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 997.86万 | 92.44% |
| (其中) 股票 | 997.86万 | 92.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 81.17万 | 7.52% |
| 3 | 其他资产 | 4,940.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 956.59万 | 88.61% |
| 批发和零售业 | 20.77万 | 1.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.50万 | 1.90% |
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