万家医药量化选股混合发起式A (020491.jj)万家基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9648元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率605.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.52% |
| 相关基金: | 主从基金万家医药量化选股混合发起式C | ||||
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万家医药量化选股混合发起式A(020491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-12-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-19 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-12-17 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-12-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-04 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-22 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-19 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-18 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-11-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-06 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-05 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-04 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-11-01 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-10-31 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-10-30 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-10-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-10-28 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-25 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-10-24 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-10-23 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-10-22 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-10-21 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-10-18 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-10-17 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-10-16 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-10-15 | 0.8982元 | 0.8982元 |
