万家医药量化选股混合发起式A (020491.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7817元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.83% |
| 相关基金: | 主从基金万家医药量化选股混合发起式C | ||||
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万家医药量化选股混合发起式A(020491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-07-25 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-24 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-23 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-22 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-07-19 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-07-18 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-17 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-16 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-15 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-07-12 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-11 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-07-10 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-09 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-08 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-05 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-04 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-03 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-07-02 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-01 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-06-28 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-06-27 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-06-26 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-06-25 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-06-24 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-21 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-06-20 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-06-19 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-06-18 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-17 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-06-14 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-06-13 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-06-12 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-06-11 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-06-07 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-06-06 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-06-05 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-06-04 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-06-03 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-05-31 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-05-30 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-05-29 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-05-28 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-05-27 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-05-24 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-05-23 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-05-22 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-05-21 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-05-20 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-05-17 | 0.9370元 | 0.9370元 |
