万家医药量化选股混合发起式A (020491.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数47.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12当前净值0.9906 (2025-04-15) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率683.12% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% | |
| 相关基金: | 主从基金万家医药量化选股混合发起式C | ||
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万家医药量化选股混合发起式A(020491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-04-14 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-04-11 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-04-10 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-04-09 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-04-08 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-04-07 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2025-04-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-04-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-04-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-03-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-03-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-03-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-03-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-03-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-03-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-03-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-03-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-03-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-03-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-03-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-03-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-03-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-03-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-03-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-03-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-03-07 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-03-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-03-05 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-03-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-03-03 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-02-28 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-02-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-02-26 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-02-25 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-02-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-02-21 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-02-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-02-19 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-02-18 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-02-17 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-02-14 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-02-13 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-02-12 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-02-11 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-02-10 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-02-07 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-02-06 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-02-05 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-01-27 | 0.9304元 | 0.9304元 |
