万家医药量化选股混合发起式A (020491.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0253元 (2025-05-08) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率683.12% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家医药量化选股混合发起式A(020491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-05-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-05-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-04-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-04-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-04-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-04-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-04-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-04-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-04-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-04-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-04-18 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-04-17 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-04-16 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-04-15 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-04-14 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-04-11 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-04-10 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-04-09 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-04-08 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-04-07 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2025-04-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-04-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-04-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-03-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-03-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-03-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-03-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-03-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-03-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-03-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-03-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-03-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-03-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-03-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-03-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-03-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-03-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-03-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-03-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-03-07 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-03-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-03-05 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-03-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-03-03 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-02-28 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-02-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-02-26 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-02-25 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-02-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
