富达悦享红利优选混合A (020493.jj)富达基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9578元基金经理聂毅翔 、 周文群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.22% |
| 相关基金: | 主从基金富达悦享红利优选混合C | ||||
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富达悦享红利优选混合A(020493) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.75亿 | 52.12% |
| (其中) 股票 | 4.75亿 | 52.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,104.13万 | 8.90% |
| (其中) 债券 | 8,104.13万 | 8.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.24亿 | 35.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,709.75万 | 2.98% |
| 5 | 其他资产 | 398.96万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 13.62% |
| 采矿业 | 3,916.07万 | 4.30% |
| 金融业 | 3,729.32万 | 4.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,411.20万 | 2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 961.05万 | 1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 948.20万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 358.15万 | 0.39% |
| 房地产业 | 330.34万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.61%) |
|---|---|---|
| 能源 | 7,093.89万 | 7.79% |
| 金融 | 4,090.18万 | 4.49% |
| 通讯业务 | 2,929.04万 | 3.22% |
| 工业 | 2,439.76万 | 2.68% |
| 公用事业 | 1,652.33万 | 1.82% |
| 日常消费品 | 1,044.22万 | 1.15% |
| 非日常生活消费品 | 934.66万 | 1.03% |
| 信息技术 | 891.77万 | 0.98% |
| 房地产 | 787.18万 | 0.86% |
| 原材料 | 539.40万 | 0.59% |
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