富达悦享红利优选混合A (020493.jj)富达基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9578元基金经理聂毅翔 、 周文群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.22% |
| 相关基金: | 主从基金富达悦享红利优选混合C | ||||
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富达悦享红利优选混合A(020493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-08-29 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-08-28 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-08-27 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-08-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-08-23 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-08-22 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-08-21 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-08-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-08-19 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-08-16 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-08-15 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-08-14 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-08-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-08-12 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-08-09 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-08-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-07 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-08-06 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-08-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-08-02 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-08-01 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-30 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-26 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-19 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-12 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-28 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-21 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-05-31 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-05-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-05-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
