富达悦享红利优选混合C (020494.jj)富达基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9559元基金经理聂毅翔 、 周文群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
| 相关基金: | 主从基金富达悦享红利优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富达悦享红利优选混合C(020494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-08-29 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-08-28 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-27 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-08-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-08-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-08-22 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-21 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-08-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-08-19 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-08-16 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-08-15 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-08-14 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-13 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-08-09 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-08-08 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-08-07 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-08-06 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-08-05 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-08-02 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-01 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-31 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-30 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-26 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-19 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-12 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-05 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-28 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-21 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-14 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-05-31 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-05-24 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-05-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
