建信研究精选混合A (020495.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1572元基金经理田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.74% |
| 相关基金: | 主从基金建信研究精选混合C | ||||
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建信研究精选混合A(020495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-23 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-12-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-12-19 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-12-18 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-12-17 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-12-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-12-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-12-12 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-12-11 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-12-10 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-12-09 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-06 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-12-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-04 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-12-03 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-12-02 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-11-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-11-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-26 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-25 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-22 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-11-21 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-11-19 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-11-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-11-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-11-14 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-11-13 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-11-12 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-11-11 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-11-08 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-11-07 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-11-06 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-11-05 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-04 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-01 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-10-31 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-10-30 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-10-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-10-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-10-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-10-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-10-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-18 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-10-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
