建信研究精选混合A (020495.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 基金类型混合型当前净值0.9955元基金经理田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.43% | ||
| 相关基金: | 主从基金建信研究精选混合C | ||||
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建信研究精选混合A(020495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-08-29 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-08-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-08-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-08-22 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-08-21 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-08-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-08-19 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-16 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-08-14 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-08-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-08-12 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-08-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-08-07 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-08-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-08-05 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-08-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-08-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-31 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-29 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-25 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
