建信研究精选混合C (020496.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1371元基金经理田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.73% |
| 相关基金: | 主从基金建信研究精选混合A | ||||
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建信研究精选混合C(020496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-20 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-12-19 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-12-18 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-12-17 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-12-16 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-12-13 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-12-12 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-12-11 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-12-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-12-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-12-06 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-05 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-12-04 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-12-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-12-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-11-29 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-11-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-11-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-26 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-11-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-11-21 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-11-20 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-11-19 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-11-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-11-15 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-11-14 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-11-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-11-12 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-11 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-11-08 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-11-07 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-11-06 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-11-05 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-11-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-01 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-10-31 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-30 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-29 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-28 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-25 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-10-24 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-23 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-10-22 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-10-21 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-10-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-10-17 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-10-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-15 | 1.0648元 | 1.0648元 |
