建信研究精选混合C (020496.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 基金类型混合型当前净值1.1056元持有人户数--基金经理田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.58% | ||
| 相关基金: | 主从基金建信研究精选混合A | ||||
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建信研究精选混合C(020496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-09-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-09-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-09-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-09-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-09-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-09-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-09-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-09-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-09-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-09-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-09-11 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-09-10 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-09-09 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-09-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-09-05 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-09-04 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-09-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-09-02 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-08-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-08-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-26 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-08-23 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-21 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-08-19 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-08-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-15 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-08-14 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-08-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-08-09 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-08-08 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-08-07 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-08-06 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-08-05 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-02 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-08-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-31 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-30 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-26 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-25 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
