广发中证港股通非银ETF发起式联接C (020501.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0164元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证港股通非银ETF发起式联接A目标基金广发中证港股通非银ETF | ||||
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,199.49万 | 89.19% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 372.51万 | 10.38% |
| 3 | 其他资产 | 15.47万 | 0.43% |
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