广发中证港股通非银ETF发起式联接C (020501.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0164元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证港股通非银ETF发起式联接A目标基金广发中证港股通非银ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-23 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-22 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-08-21 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-08-20 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-08-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-08-16 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-08-15 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-08-14 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-08-13 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-08-12 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-08-09 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-08-08 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-08-07 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-08-06 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-08-05 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-02 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-08-01 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-31 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-30 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-29 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-26 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-24 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-22 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-19 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-18 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-16 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-15 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-10 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-08 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-05 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-04 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-02 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-01 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-06-28 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-06-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-06-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
