华泰柏瑞稳本增利债券C (020502.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元基金经理王烨斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞稳本增利债券A 、 华泰柏瑞稳本增利债券B | ||||
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华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 510.29万 | 3.62% |
| (其中) 股票 | 510.29万 | 3.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 93.75% |
| (其中) 债券 | 1.32亿 | 93.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 364.01万 | 2.58% |
| 4 | 其他资产 | 7.72万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 343.80万 | 2.44% |
| 采矿业 | 127.37万 | 0.90% |
| 建筑业 | 39.13万 | 0.28% |
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