华泰柏瑞稳本增利债券C (020502.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2024-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0936元基金经理王烨斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞稳本增利债券A 、 华泰柏瑞稳本增利债券B | ||||
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华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.29万元 | 0.30% | 6.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 57.44万元 | 0.30% | 19.15万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 27.77万元 | 0.30% | 9.26万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 18.25万元 | 0.30% | 6.08万元 | 0.10% |
