中信保诚稳鑫债券D
(020504.jj)中信保诚基金管理有限公司		成立日期2024-11-26基金类型债券型当前净值1.1482元基金经理杨穆彬 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59%
相关基金: 主从基金中信保诚稳鑫债券A 、 中信保诚稳鑫债券C
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中信保诚稳鑫债券D(020504) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资7,255.82万84.65%
(其中) 债券7,255.82万84.65%
2 返售型金融资产1,000.06万11.67%
3 银行存款及结算备付金314.43万3.67%
4 其他资产1.25万0.01%
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