中信保诚稳鑫债券D(020504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5.28万元 | 0.30% | 8,793.00元 | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 114.35万元 | 0.30% | 19.06万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 103.70万元 | 0.30% | 17.28万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 616.68万元 | 0.30% | 102.78万元 | 0.05% |
