金鹰科技致远混合A (020510.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9962元基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.38% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰科技致远混合C | ||||
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金鹰科技致远混合A(020510) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,001.77万 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 8,001.77万 | 91.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 624.49万 | 7.13% |
| 3 | 其他资产 | 134.51万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,038.13万 | 57.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,567.49万 | 29.31% |
| 教育 | 213.09万 | 2.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 183.06万 | 2.09% |
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