金鹰科技致远混合A (020510.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9962元基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.38% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰科技致远混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰科技致远混合A(020510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-17 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-08 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-01 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-25 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-21 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-19 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-14 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-07 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-06 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-06-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-31 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-05-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-05-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-05-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
