金鹰科技致远混合A (020510.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0128元基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率484.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰科技致远混合C | ||||
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金鹰科技致远混合A(020510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-29 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-08-28 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-08-27 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-08-26 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-08-23 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-08-22 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-08-21 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-08-20 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-08-19 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-08-16 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-08-15 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-08-14 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-08-13 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-08-12 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-08-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-08-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-08-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-05 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-08-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-08-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-31 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-17 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-08 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-01 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-25 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
