金鹰科技致远混合C (020511.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9942元基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰科技致远混合A | ||||
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金鹰科技致远混合C(020511) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-12 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-09 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-08 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-01 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-19 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-06-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-14 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-11 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-07 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-06 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-06-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-05-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-05-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-05-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-05-21 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-05-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-05-17 | 1.0468元 | 1.0468元 |
