富国深证50ETF发起式联接A (020513.jj)深证50 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2251元基金经理苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率256.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.84% |
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富国深证50ETF发起式联接A(020513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-12-20 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-12-19 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-12-18 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-12-17 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-12-16 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-12-13 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-12-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-12-11 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-12-10 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-12-09 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-12-06 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-12-05 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-12-04 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-12-03 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-12-02 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-11-29 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-11-28 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-11-27 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-11-26 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-11-25 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-11-22 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-11-21 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-11-20 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-11-19 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-11-18 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-11-15 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-11-14 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-11-13 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-11-12 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-11-11 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-11-08 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-11-07 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-11-06 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-11-05 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-11-04 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-11-01 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-10-31 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-10-30 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-10-29 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-10-28 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-10-25 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-10-24 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-10-23 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-10-22 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-10-21 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-10-18 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-10-17 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-10-16 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-10-15 | 1.2098元 | 1.2098元 |
