易方达深证50ETF联接发起式C (020518.jj)深证50 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0363元基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达深证50ETF联接发起式A目标基金易方达深证50ETF | ||||
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易方达深证50ETF联接发起式C(020518) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,466.31万 | 94.37% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 85.36万 | 5.49% |
| 3 | 其他资产 | 2.05万 | 0.13% |
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