易方达深证50ETF联接发起式C (020518.jj)深证50 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0363元基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达深证50ETF联接发起式A目标基金易方达深证50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达深证50ETF联接发起式C(020518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-22 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-19 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-18 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-11 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-05 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-03 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-01 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-06-28 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-06-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-24 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-21 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-06-17 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-06-14 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-06-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-06-07 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-06-06 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-06-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-06-04 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-06-03 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-05-31 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-05-30 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-05-29 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-05-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-05-27 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-05-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-05-23 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-05-22 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-05-21 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-05-20 | 1.1452元 | 1.1452元 |
