国投瑞银恒扬30天持有期债券A (020534.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型债券型当前净值1.0039元基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.38% | ||
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒扬30天持有期债券C | ||||
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A(020534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
