国投瑞银恒扬30天持有期债券C (020535.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型债券型当前净值1.0036元基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.36% | ||
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒扬30天持有期债券A | ||||
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国投瑞银恒扬30天持有期债券C(020535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
