国投瑞银恒扬30天持有期债券C (020535.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0129元基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒扬30天持有期债券A | ||||
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国投瑞银恒扬30天持有期债券C(020535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-05 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-29 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-18 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
