宝盈盈润纯债债券E (020538.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数3,059.00 | 成立日期 | 2024-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0689元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈润纯债债券A | ||||
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宝盈盈润纯债债券E(020538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 58.41万元 | 0.30% | 19.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 107.64万元 | 0.30% | 35.88万元 | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 55.33万元 | 0.30% | 18.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 153.31万元 | 0.30% | 51.10万元 | 0.10% |
