宝盈盈润纯债债券E (020538.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数3,059.00	成立日期	2024-02-05	总资产规模	3,163.05万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0689元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83%
相关基金:	主从基金宝盈盈润纯债债券A
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宝盈盈润纯债债券E(020538) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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宝盈盈润纯债债券E.(020538) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宝盈盈润纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.06元	3,163.05万	2,994.18万元	--
2024-06-30	1.06元	4,063.04万	3,842.84万元	--
2024-03-31	--	1,906.11万	1,826.30万元	--