银华安泰债券A (020539.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数98.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0173元基金经理王树丽管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金银华安泰债券C | ||||
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银华安泰债券A(020539) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.37亿 | 88.18% |
| (其中) 债券 | 5.37亿 | 88.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,003.77万 | 1.65% |
| 3 | 其他资产 | 6,198.37万 | 10.17% |
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