银华安泰债券A (020539.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数98.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0173元基金经理王树丽管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金银华安泰债券C | ||||
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银华安泰债券A(020539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.31万元 | 0.20% | 23.58万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
