浙商汇金中债0-3年政策性金融债C (020542.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数156.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0354元基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | ||||
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债C(020542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0353元 | 1.0403元 |
| 2024-12-24 | 1.0354元 | 1.0404元 |
| 2024-12-23 | 1.0352元 | 1.0402元 |
| 2024-12-20 | 1.0346元 | 1.0396元 |
| 2024-12-19 | 1.0337元 | 1.0387元 |
| 2024-12-18 | 1.0331元 | 1.0381元 |
| 2024-12-17 | 1.0330元 | 1.0380元 |
| 2024-12-16 | 1.0335元 | 1.0385元 |
| 2024-12-13 | 1.0320元 | 1.0370元 |
| 2024-12-12 | 1.0309元 | 1.0359元 |
| 2024-12-11 | 1.0306元 | 1.0356元 |
| 2024-12-10 | 1.0300元 | 1.0350元 |
| 2024-12-09 | 1.0275元 | 1.0325元 |
| 2024-12-06 | 1.0265元 | 1.0315元 |
| 2024-12-05 | 1.0268元 | 1.0318元 |
| 2024-12-04 | 1.0267元 | 1.0317元 |
| 2024-12-03 | 1.0261元 | 1.0311元 |
| 2024-12-02 | 1.0261元 | 1.0311元 |
| 2024-11-29 | 1.0242元 | 1.0292元 |
| 2024-11-28 | 1.0234元 | 1.0284元 |
| 2024-11-27 | 1.0227元 | 1.0277元 |
| 2024-11-26 | 1.0227元 | 1.0277元 |
| 2024-11-25 | 1.0228元 | 1.0278元 |
| 2024-11-22 | 1.0223元 | 1.0273元 |
| 2024-11-21 | 1.0224元 | 1.0274元 |
| 2024-11-20 | 1.0218元 | 1.0268元 |
| 2024-11-19 | 1.0219元 | 1.0269元 |
| 2024-11-18 | 1.0214元 | 1.0264元 |
| 2024-11-15 | 1.0219元 | 1.0269元 |
| 2024-11-14 | 1.0218元 | 1.0268元 |
| 2024-11-13 | 1.0214元 | 1.0264元 |
| 2024-11-12 | 1.0219元 | 1.0269元 |
| 2024-11-11 | 1.0211元 | 1.0261元 |
| 2024-11-08 | 1.0206元 | 1.0256元 |
| 2024-11-07 | 1.0206元 | 1.0256元 |
| 2024-11-06 | 1.0198元 | 1.0248元 |
| 2024-11-05 | 1.0200元 | 1.0250元 |
| 2024-11-04 | 1.0197元 | 1.0247元 |
| 2024-11-01 | 1.0196元 | 1.0246元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.0240元 |
| 2024-10-30 | 1.0184元 | 1.0234元 |
| 2024-10-29 | 1.0184元 | 1.0234元 |
| 2024-10-28 | 1.0181元 | 1.0231元 |
| 2024-10-25 | 1.0181元 | 1.0231元 |
| 2024-10-24 | 1.0176元 | 1.0226元 |
| 2024-10-23 | 1.0175元 | 1.0225元 |
| 2024-10-22 | 1.0180元 | 1.0230元 |
| 2024-10-21 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2024-10-18 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2024-10-17 | 1.0195元 | 1.0245元 |
