浙商汇金中债0-3年政策性金融债C (020542.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数156.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0219元基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | ||||
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债C(020542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0219元 | 1.0269元 |
| 2024-11-11 | 1.0211元 | 1.0261元 |
| 2024-11-08 | 1.0206元 | 1.0256元 |
| 2024-11-07 | 1.0206元 | 1.0256元 |
| 2024-11-06 | 1.0198元 | 1.0248元 |
| 2024-11-05 | 1.0200元 | 1.0250元 |
| 2024-11-04 | 1.0197元 | 1.0247元 |
| 2024-11-01 | 1.0196元 | 1.0246元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.0240元 |
| 2024-10-30 | 1.0184元 | 1.0234元 |
| 2024-10-29 | 1.0184元 | 1.0234元 |
| 2024-10-28 | 1.0181元 | 1.0231元 |
| 2024-10-25 | 1.0181元 | 1.0231元 |
| 2024-10-24 | 1.0176元 | 1.0226元 |
| 2024-10-23 | 1.0175元 | 1.0225元 |
| 2024-10-22 | 1.0180元 | 1.0230元 |
| 2024-10-21 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2024-10-18 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2024-10-17 | 1.0195元 | 1.0245元 |
| 2024-10-16 | 1.0186元 | 1.0236元 |
| 2024-10-15 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2024-10-14 | 1.0184元 | 1.0234元 |
| 2024-10-11 | 1.0177元 | 1.0227元 |
| 2024-10-10 | 1.0167元 | 1.0217元 |
| 2024-10-09 | 1.0154元 | 1.0204元 |
| 2024-10-08 | 1.0154元 | 1.0204元 |
| 2024-09-30 | 1.0165元 | 1.0215元 |
| 2024-09-27 | 1.0167元 | 1.0217元 |
| 2024-09-26 | 1.0190元 | 1.0240元 |
| 2024-09-25 | 1.0196元 | 1.0246元 |
| 2024-09-24 | 1.0182元 | 1.0232元 |
| 2024-09-23 | 1.0187元 | 1.0237元 |
| 2024-09-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-09-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-09-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-09-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-09-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-09-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-09-10 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-09-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-09-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-09-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-09-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-09-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-09-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
