浙商汇金中债0-3年政策性金融债C (020542.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0196元基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C(020542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-23 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-15 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-31 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-19 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
