财通资管中债1-3年国开债E (020544.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0287元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中债1-3年国开债A 、 财通资管中债1-3年国开债C | ||||
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财通资管中债1-3年国开债E(020544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 287.19万元 | 0.15% | 95.73万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 133.07万元 | 0.15% | 44.36万元 | 0.05% |
| 2023-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 82.85万元 | 0.15% | 27.62万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 473.40万元 | 0.15% | 157.81万元 | 0.05% |
