财通资管中债1-3年国开债E (020544.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0287元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中债1-3年国开债A 、 财通资管中债1-3年国开债C | ||||
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财通资管中债1-3年国开债E(020544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0287元 | 1.0487元 |
| 2024-12-19 | 1.0271元 | 1.0471元 |
| 2024-12-18 | 1.0262元 | 1.0462元 |
| 2024-12-17 | 1.0268元 | 1.0468元 |
| 2024-12-16 | 1.0271元 | 1.0471元 |
| 2024-12-13 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2024-12-12 | 1.0390元 | 1.0440元 |
| 2024-12-11 | 1.0382元 | 1.0432元 |
| 2024-12-10 | 1.0374元 | 1.0424元 |
| 2024-12-09 | 1.0349元 | 1.0399元 |
| 2024-12-06 | 1.0334元 | 1.0384元 |
| 2024-12-05 | 1.0337元 | 1.0387元 |
| 2024-12-04 | 1.0335元 | 1.0385元 |
| 2024-12-03 | 1.0322元 | 1.0372元 |
| 2024-12-02 | 1.0325元 | 1.0375元 |
| 2024-11-29 | 1.0298元 | 1.0348元 |
| 2024-11-28 | 1.0287元 | 1.0337元 |
| 2024-11-27 | 1.0277元 | 1.0327元 |
| 2024-11-26 | 1.0278元 | 1.0328元 |
| 2024-11-25 | 1.0276元 | 1.0326元 |
| 2024-11-22 | 1.0268元 | 1.0318元 |
| 2024-11-21 | 1.0267元 | 1.0317元 |
| 2024-11-20 | 1.0260元 | 1.0310元 |
| 2024-11-19 | 1.0261元 | 1.0311元 |
| 2024-11-18 | 1.0256元 | 1.0306元 |
| 2024-11-15 | 1.0262元 | 1.0312元 |
| 2024-11-14 | 1.0262元 | 1.0312元 |
| 2024-11-13 | 1.0260元 | 1.0310元 |
| 2024-11-12 | 1.0263元 | 1.0313元 |
| 2024-11-11 | 1.0254元 | 1.0304元 |
| 2024-11-08 | 1.0250元 | 1.0300元 |
| 2024-11-07 | 1.0247元 | 1.0297元 |
| 2024-11-06 | 1.0241元 | 1.0291元 |
| 2024-11-05 | 1.0243元 | 1.0293元 |
| 2024-11-04 | 1.0240元 | 1.0290元 |
| 2024-11-01 | 1.0238元 | 1.0288元 |
| 2024-10-31 | 1.0230元 | 1.0280元 |
| 2024-10-30 | 1.0222元 | 1.0272元 |
| 2024-10-29 | 1.0222元 | 1.0272元 |
| 2024-10-28 | 1.0219元 | 1.0269元 |
| 2024-10-25 | 1.0222元 | 1.0272元 |
| 2024-10-24 | 1.0218元 | 1.0268元 |
| 2024-10-23 | 1.0219元 | 1.0269元 |
| 2024-10-22 | 1.0226元 | 1.0276元 |
| 2024-10-21 | 1.0238元 | 1.0288元 |
| 2024-10-18 | 1.0239元 | 1.0289元 |
| 2024-10-17 | 1.0244元 | 1.0294元 |
| 2024-10-16 | 1.0234元 | 1.0284元 |
| 2024-10-15 | 1.0239元 | 1.0289元 |
| 2024-10-14 | 1.0235元 | 1.0285元 |
